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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 031.00 | 76 215.00 | 24 817.00 | 101 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 581.00 | 64 160.00 | 20 421.00 | 84 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 342.00 | 283 329.00 | 188 013.00 | 471 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 954.00 | 423 704.00 | 233 250.00 | 656 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 098.00 | | 197 098.00 | 197 098.00 |
BZ Autres créances | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CF Disponibilités | 573 477.00 | | 573 477.00 | 573 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 478.00 | | 861 478.00 | 861 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 432.00 | 423 704.00 | 1 094 728.00 | 1 518 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 886.00 | | | 349 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 044.00 | | | 140 044.00 |
DL TOTAL (I) | 544 929.00 | | | 544 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 777.00 | | | 424 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 798.00 | | | 549 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 728.00 | | | 1 094 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 818.00 | | | 526 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 605.00 | | 3 341 605.00 | 3 341 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 605.00 | | 3 341 605.00 | 3 341 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 163.00 | | | 3 349 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 119.00 | | | 3 209 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 044.00 | | | 140 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 926.00 | | 26 839.00 | 644 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 810.00 | 656 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 810.00 | 555 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 031.00 | | | 101 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 895.00 | | 26 839.00 | 543 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 628.00 | 103 886.00 | 14 810.00 | 334 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 312.00 | 42 903.00 | | 33 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 317.00 | 60 983.00 | 14 810.00 | 301 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 787.00 | 222 787.00 | | 222 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
UX Autres créances clients | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VC Groupe et associés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 435.00 | 30 455.00 | 22 980.00 | 53 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
VP Divers | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VW T.V.A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 798.00 | 526 818.00 | 22 980.00 | 549 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
ST Autres comptes | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 196 333.00 | | | 1 196 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 101.00 | | | 659 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 718.00 | | | 264 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 176.00 | | | 1 525 176.00 |