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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 730.00 | | 2 822 730.00 | 2 822 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 793.00 | | 150 793.00 | 150 793.00 |
BZ Autres créances | 3 117 543.00 | | 3 117 543.00 | 3 117 543.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 535.00 | | 3 268 535.00 | 3 268 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 265.00 | | 6 091 265.00 | 6 091 265.00 |
CU Autres participations | 2 818 331.00 | | 2 818 331.00 | 2 818 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 819 330.00 | | | 2 819 330.00 |
DH Report à nouveau | 353 834.00 | | | 353 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 834.00 | | | -353 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 330.00 | | | 2 819 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 155.00 | | | 3 038 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
EA Autres dettes | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 935.00 | | | 3 271 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 265.00 | | | 6 091 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 785.00 | | | 3 267 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 846.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 527.00 | | | 431 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 834.00 | | | -353 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 180.00 | | 4 399.00 | 2 824 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 849.00 | 2 822 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 849.00 | 2 822 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824 180.00 | | 4 399.00 | 2 824 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 150 793.00 | | | 150 793.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 3 117 249.00 | | | 3 117 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 034 005.00 | 3 034 005.00 | | 3 034 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 734.00 | 3 268 335.00 | 4 399.00 | 3 272 734.00 |
VW T.V.A. | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 935.00 | 3 267 785.00 | 4 150.00 | 3 271 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163.00 | | | 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |