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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 948 953.00 | | 45 948 953.00 | 45 948 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 771 239.00 | | 48 771 239.00 | 48 771 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 230.00 | | 1 487 230.00 | 1 487 230.00 |
BZ Autres créances | 12 706 401.00 | | 12 706 401.00 | 12 706 401.00 |
CF Disponibilités | 844 113.00 | | 844 113.00 | 844 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 039 696.00 | | 15 039 696.00 | 15 039 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 810 935.00 | | 63 810 935.00 | 63 810 935.00 |
CU Autres participations | 2 822 137.00 | | 2 822 137.00 | 2 822 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 164 984.00 | | | 30 164 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 530 129.00 | | | 18 530 129.00 |
DH Report à nouveau | -159 526.00 | | | -159 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281 515.00 | | | 5 281 515.00 |
DL TOTAL (I) | 53 817 102.00 | | | 53 817 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652 705.00 | | | 6 652 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 532.00 | | | 286 532.00 |
EA Autres dettes | 2 892 458.00 | | | 2 892 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993 833.00 | | | 9 993 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 810 935.00 | | | 63 810 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 993 802.00 | | | 9 993 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 399.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 437 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 437 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 386 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 390 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 046 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 101 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 405 621.00 | | | 88 405 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 405 621.00 | | | 88 405 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 225 180.00 | | | 111 225 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 225 279.00 | | | 111 225 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 819 658.00 | | | -22 819 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 959 203.00 | | | 126 959 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 677 688.00 | | | 121 677 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281 515.00 | | | 5 281 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 705 006.00 | | 91 743 114.00 | 82 705 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 676 881.00 | 48 771 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 676 881.00 | 48 771 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 705 006.00 | | 91 743 114.00 | 82 705 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 458.00 | 2 892 458.00 | | 2 892 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 948 953.00 | | | 45 948 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 230.00 | | | 1 487 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VC Groupe et associés | 7 254 716.00 | | | 7 254 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VI Groupe et associés | 6 652 705.00 | 6 652 705.00 | | 6 652 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423 094.00 | | | 5 423 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 144 685.00 | 14 195 583.00 | 45 949 102.00 | 60 144 685.00 |
VW T.V.A. | 247 872.00 | 247 872.00 | | 247 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993 833.00 | 9 993 802.00 | 31.00 | 9 993 833.00 |