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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 520 163.00 | | 29 520 163.00 | 29 520 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 342 451.00 | | 32 342 451.00 | 32 342 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 535.00 | | 873 535.00 | 873 535.00 |
BZ Autres créances | 16 313 090.00 | | 16 313 090.00 | 16 313 090.00 |
CF Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 193 758.00 | | 17 193 758.00 | 17 193 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 536 209.00 | | 49 536 209.00 | 49 536 209.00 |
CU Autres participations | 2 822 138.00 | | 2 822 138.00 | 2 822 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 164 984.00 | | | 30 164 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 529.00 | | | 1 857 529.00 |
DL TOTAL (I) | 32 022 513.00 | | | 32 022 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 075.00 | | | 6 213 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 125.00 | | | 164 125.00 |
EA Autres dettes | 11 110 218.00 | | | 11 110 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 513 697.00 | | | 17 513 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 536 209.00 | | | 49 536 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 513 697.00 | | | 17 513 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 103 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 505.00 | | | 2 107 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 976.00 | | | 249 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 529.00 | | | 1 857 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 771 239.00 | | 2 101 340.00 | 48 771 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 530 129.00 | 32 342 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 530 129.00 | 32 342 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 771 239.00 | | 2 101 340.00 | 48 771 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110 218.00 | 11 110 218.00 | | 11 110 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 520 163.00 | | 29 520 163.00 | 29 520 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 873 535.00 | 873 535.00 | | 873 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VC Groupe et associés | 16 286 011.00 | 16 286 011.00 | | 16 286 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 213 075.00 | 6 213 075.00 | | 6 213 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 706 938.00 | 17 186 625.00 | 29 520 313.00 | 46 706 938.00 |
VW T.V.A. | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 513 697.00 | 17 513 697.00 | | 17 513 697.00 |