| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345.00 | 38 164.00 | 1 182.00 | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 031.00 | 200 744.00 | 78 100.00 | 304 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 052.00 | 324 908.00 | 840 144.00 | 1 169 052.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 025.00 | 324 908.00 | 917 117.00 | 1 242 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 831 134.00 | | |
230 Autres produits | 10 710.00 | 3 131.00 | | 10 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 556.00 | 834 265.00 | | 169 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 211 082.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 12 040.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 15 600.00 | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 281 933.00 | | |
252 Charges sociales | 5 241.00 | 89 854.00 | | 5 241.00 |
262 Autres charges | 21 388.00 | 2 394.00 | | 21 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 070.00 | -9 155.00 | | 4 070.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 37 349.00 | 40 270.00 | | 37 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 2 318.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 538.00 | -51 741.00 | | -33 538.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 690.00 | -85 949.00 | | -137 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 538.00 | -61 741.00 | | -33 538.00 |
DL TOTAL (I) | -189 228.00 | -135 690.00 | | -189 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 998.00 | 783 722.00 | | 885 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 751.00 | 80 000.00 | | 329 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | 178 364.00 | | 38 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 401.00 | 102 360.00 | | 51 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EA Autres dettes | | 5 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 345.00 | 1 147 994.00 | | 1 088 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 117.00 | 1 012 304.00 | | 917 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 316.00 | | | 1 165 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 063.00 | | | 404 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 561.00 | 78 347.00 | | 246 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 561.00 | 78 347.00 | | 246 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 751.00 | 329 751.00 | | 329 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 570.00 | 660 570.00 | | 660 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 250.00 | 16 474.00 | 20 776.00 | 37 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 345.00 | 1 066 345.00 | | 1 066 345.00 |