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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 910.00 | 36 959.00 | 952.00 | 37 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 718.00 | 363 555.00 | 1 163.00 | 364 718.00 |
AX Avances et acomptes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 494.00 | 400 514.00 | 766 980.00 | 1 167 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BZ Autres créances | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
CF Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 740.00 | 400 514.00 | 832 226.00 | 1 232 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 648.00 | -171 228.00 | | -178 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 924.00 | -7 420.00 | | 34 924.00 |
DL TOTAL (I) | -141 724.00 | -176 648.00 | | -141 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 783.00 | 585 860.00 | | 495 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 504.00 | 254 821.00 | | 379 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 57 799.00 | | 56 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 640.00 | 70 517.00 | | 35 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 148.00 | | |
EA Autres dettes | 6 068.00 | 55 802.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 949.00 | 1 025 949.00 | | 973 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 226.00 | 849 301.00 | | 832 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 504.00 | | | 379 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 980.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | 11 103.00 | | -4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 571.00 | 178 467.00 | | 157 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 647.00 | 185 887.00 | | 122 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 924.00 | -7 420.00 | | 34 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 624.00 | | 5 430.00 | 1 164 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 1 167 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 404 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 063.00 | | 2 709.00 | 404 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 561.00 | | 2 721.00 | 20 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 380.00 | 8 694.00 | 2 560.00 | 394 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 380.00 | 8 694.00 | 2 560.00 | 394 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 504.00 | 379 504.00 | | 379 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
UX Autres créances clients | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 328.00 | 11 484.00 | | 495 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 429.00 | 61 147.00 | 23 282.00 | 84 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 949.00 | 490 105.00 | | 973 949.00 |