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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345.00 | 39 308.00 | 37.00 | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 718.00 | 355 072.00 | 9 646.00 | 364 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 624.00 | 394 380.00 | 770 245.00 | 1 164 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 681.00 | 394 380.00 | 849 301.00 | 1 243 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 228.00 | -137 690.00 | | -171 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 420.00 | -33 538.00 | | -7 420.00 |
DL TOTAL (I) | -176 648.00 | -169 228.00 | | -176 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 860.00 | 665 999.00 | | 585 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 821.00 | 329 751.00 | | 254 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 799.00 | 38 046.00 | | 57 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 517.00 | 51 401.00 | | 70 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
EA Autres dettes | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 949.00 | 1 086 345.00 | | 1 025 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 301.00 | 917 117.00 | | 849 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 259.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 103.00 | -259.00 | | 11 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 467.00 | 169 556.00 | | 178 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 888.00 | 203 094.00 | | 185 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 420.00 | -33 538.00 | | -7 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 052.00 | | | 1 165 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 20 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 1 164 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 404 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 276.00 | | | 404 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 908.00 | 69 684.00 | 213.00 | 324 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 908.00 | 69 684.00 | 213.00 | 324 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 821.00 | 254 821.00 | | 254 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 677.00 | 457 114.00 | 119 564.00 | 576 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 587.00 | 9 026.00 | 20 561.00 | 29 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 949.00 | 906 385.00 | 119 564.00 | 1 025 949.00 |