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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 221.00 | 46 487.00 | 734.00 | 47 221.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 38 764.00 | 7 448.00 | 31 315.00 | 38 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 443.00 | 17 765.00 | 17 677.00 | 35 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 210.00 | 59 669.00 | 32 541.00 | 92 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 670.00 | 131 370.00 | 106 299.00 | 237 670.00 |
BN En cours de production de biens | 447 001.00 | | 447 001.00 | 447 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 088.00 | | 2 161 088.00 | 2 161 088.00 |
BZ Autres créances | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CF Disponibilités | 370 902.00 | | 370 902.00 | 370 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 837.00 | | 3 061 837.00 | 3 061 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 508.00 | 131 370.00 | 3 168 137.00 | 3 299 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DG Autres réserves | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 411.00 | | | 162 411.00 |
DL TOTAL (I) | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 023.00 | | | 255 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 032.00 | | | 724 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 937.00 | | | 823 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 924.00 | | | 710 924.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 782.00 | | | 350 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 477.00 | | | 2 867 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 137.00 | | | 3 168 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 182.00 | | | 1 995 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 047 099.00 | | 5 047 099.00 | 5 047 099.00 |
FG Production vendue services | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 242.00 | | 5 095 242.00 | 5 095 242.00 |
FM Production stockée | | | 420 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 237.00 | | | 5 519 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 826.00 | | | 5 356 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 411.00 | | | 162 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 145.00 | 33 226.00 | | 98 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 148.00 | 9 339.00 | | 37 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 997.00 | 23 887.00 | | 60 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 938.00 | 823 938.00 | | 823 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 782.00 | 350 782.00 | | 350 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 024.00 | 106 761.00 | 148 263.00 | 255 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 965.00 | 2 243 934.00 | 9 031.00 | 2 252 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 445.00 | 1 995 182.00 | 148 263.00 | 2 143 445.00 |