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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 156.00 | 48 300.00 | 2 857.00 | 51 156.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 47 191.00 | 13 691.00 | 33 500.00 | 47 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 344.00 | 22 129.00 | 17 215.00 | 39 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 256.00 | 80 547.00 | 25 709.00 | 106 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 978.00 | 164 667.00 | 103 311.00 | 267 978.00 |
BN En cours de production de biens | 619 447.00 | | 619 447.00 | 619 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 042.00 | | 1 541 042.00 | 1 541 042.00 |
BZ Autres créances | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
CF Disponibilités | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 354.00 | | 2 382 354.00 | 2 382 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 332.00 | 164 667.00 | 2 485 665.00 | 2 650 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 131.00 | | | 161 131.00 |
DL TOTAL (I) | 421 791.00 | | | 421 791.00 |
DP Provisions pour risques | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 740.00 | | | 561 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 689.00 | | | 785 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 076.00 | | | 315 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 988.00 | | | 158 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 074.00 | | | 1 979 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 665.00 | | | 2 485 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 962.00 | | | 1 941 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 671.00 | | 30 307.00 | 237 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 221.00 | | 3 935.00 | 62 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 418.00 | | 26 372.00 | 166 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 371.00 | 33 296.00 | 164 667.00 | 131 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 487.00 | 1 813.00 | 48 300.00 | 46 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 884.00 | 31 483.00 | 116 367.00 | 84 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 689.00 | 785 689.00 | | 785 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 448.00 | 121 448.00 | | 121 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 740.00 | 561 740.00 | | 561 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 042.00 | | | 1 541 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 263.00 | 111 152.00 | 37 112.00 | 148 263.00 |
VI Groupe et associés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 346.00 | 1 603 315.00 | 9 031.00 | 1 612 346.00 |
VW T.V.A. | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 074.00 | 1 941 962.00 | 37 112.00 | 1 979 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |