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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 706.00 | 52 224.00 | 482.00 | 52 706.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 47 191.00 | 19 986.00 | 27 205.00 | 47 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 864.00 | 26 957.00 | 12 907.00 | 39 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 389.00 | 99 607.00 | 50 782.00 | 150 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 181.00 | 198 774.00 | 115 407.00 | 314 181.00 |
BN En cours de production de biens | 757 192.00 | | 757 192.00 | 757 192.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 923.00 | | 1 703 923.00 | 1 703 923.00 |
BZ Autres créances | 118 823.00 | | 118 823.00 | 118 823.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 584.00 | | 2 601 584.00 | 2 601 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 765.00 | 198 774.00 | 2 716 991.00 | 2 915 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 113.00 | | | 203 113.00 |
DL TOTAL (I) | 544 904.00 | | | 544 904.00 |
DP Provisions pour risques | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 648.00 | | | 427 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 888.00 | | | 285 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 488.00 | | | 780 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 286.00 | | | 439 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 287.00 | | | 2 087 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 991.00 | | | 2 716 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 133.00 | | | 2 083 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 536.00 | | | 390 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 978.00 | | 58 464.00 | 267 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 261.00 | 314 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 261.00 | 237 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 156.00 | | 1 550.00 | 66 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 791.00 | | 56 914.00 | 192 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 667.00 | 34 107.00 | 198 774.00 | 164 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 300.00 | 3 925.00 | 52 224.00 | 48 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 367.00 | 30 183.00 | 146 550.00 | 116 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 488.00 | 780 488.00 | | 780 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 351.00 | 185 351.00 | | 185 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 888.00 | 285 888.00 | | 285 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 923.00 | 1 703 923.00 | | 1 703 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VB T. V. A. | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 648.00 | 423 494.00 | 4 154.00 | 427 648.00 |
VI Groupe et associés | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 356.00 | 1 844 325.00 | 9 031.00 | 1 853 356.00 |
VW T.V.A. | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 287.00 | 2 083 133.00 | 4 154.00 | 2 087 287.00 |