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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 3 648.00 | 7 985.00 | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 183.00 | 28 078.00 | 60 105.00 | 88 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 016.00 | 32 926.00 | 68 090.00 | 101 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 782.00 | | 847 782.00 | 847 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 680.00 | 46 678.00 | 82 002.00 | 128 680.00 |
BZ Autres créances | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
CF Disponibilités | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 373.00 | 46 678.00 | 1 035 694.00 | 1 082 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 389.00 | 79 604.00 | 1 103 784.00 | 1 183 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 13 941.00 | 20 081.00 | | 13 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 731.00 | -6 139.00 | | 39 731.00 |
DL TOTAL (I) | 72 372.00 | 32 641.00 | | 72 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 574.00 | 222 184.00 | | 200 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 724.00 | 162 334.00 | | 163 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 158.00 | 1 661 528.00 | | 466 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 14.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 200 582.00 | 200 848.00 | | 200 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 412.00 | 2 246 908.00 | | 1 031 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 784.00 | 2 279 549.00 | | 1 103 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 412.00 | 2 071 908.00 | | 1 031 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 574.00 | 47 184.00 | | 25 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 384.00 | 145 709.00 | 691 093.00 | 545 384.00 |
FG Production vendue services | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 698.00 | 145 709.00 | 692 407.00 | 546 698.00 |
FM Production stockée | | | 48 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 678.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | -45.00 | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 665.00 | 676 308.00 | | 743 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 934.00 | 682 448.00 | | 703 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 731.00 | -6 139.00 | | 39 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 342.00 | | 7 674.00 | 93 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 142.00 | | 7 674.00 | 92 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 525.00 | 13 401.00 | | 19 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 226.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 551.00 | 13 175.00 | | 18 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 158.00 | 466 158.00 | | 466 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 582.00 | 200 582.00 | | 200 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
VB T. V. A. | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 724.00 | 163 724.00 | | 163 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 412.00 | 1 031 412.00 | | 1 031 412.00 |