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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 166.00 | 5 131.00 | 7 035.00 | 12 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 183.00 | 37 884.00 | 50 299.00 | 88 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 548.00 | 44 215.00 | 57 334.00 | 101 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 842.00 | | 894 842.00 | 894 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 673.00 | 45 595.00 | 313 078.00 | 358 673.00 |
BZ Autres créances | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CF Disponibilités | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 009.00 | 45 595.00 | 1 297 414.00 | 1 343 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 558.00 | 89 810.00 | 1 354 748.00 | 1 444 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 53 672.00 | 13 941.00 | | 53 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 825.00 | 39 731.00 | | 66 825.00 |
DL TOTAL (I) | 139 198.00 | 72 372.00 | | 139 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 242.00 | 200 574.00 | | 207 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 372.00 | 163 724.00 | | 85 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 749.00 | 466 158.00 | | 602 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 235.00 | 374.00 | | 46 235.00 |
EA Autres dettes | 273 952.00 | 200 582.00 | | 273 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 551.00 | 1 031 412.00 | | 1 215 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 748.00 | 1 103 784.00 | | 1 354 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 551.00 | 1 031 412.00 | | 1 040 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 242.00 | 25 574.00 | | 32 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 973.00 | 55 169.00 | 703 142.00 | 647 973.00 |
FG Production vendue services | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 800.00 | 55 169.00 | 718 969.00 | 663 800.00 |
FM Production stockée | | | 47 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 57.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 57.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 467.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 4 681.00 | | 16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 045.00 | 743 665.00 | | 772 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 219.00 | 703 934.00 | | 705 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 825.00 | 39 731.00 | | 66 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 016.00 | | 533.00 | 101 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 816.00 | | 533.00 | 99 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 926.00 | 11 289.00 | | 32 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 726.00 | 11 289.00 | | 31 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 678.00 | | 1 083.00 | 46 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 678.00 | | 1 083.00 | 46 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 678.00 | | 1 083.00 | 46 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 749.00 | 602 749.00 | | 602 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 952.00 | 273 952.00 | | 273 952.00 |
UX Autres créances clients | 358 673.00 | | | 358 673.00 |
VB T. V. A. | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VI Groupe et associés | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 152.00 | 397 152.00 | | 397 152.00 |
VW T.V.A. | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 551.00 | 1 040 551.00 | | 1 040 551.00 |