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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 330 150.00 | | 330 150.00 | 330 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 575.00 | 44 940.00 | 139 635.00 | 184 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 182.00 | 68 719.00 | 19 463.00 | 88 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 153.00 | 114 859.00 | 489 293.00 | 604 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 975 113.00 | | 975 113.00 | 975 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
BZ Autres créances | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
CF Disponibilités | 303 932.00 | | 303 932.00 | 303 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 779.00 | | 1 553 779.00 | 1 553 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 932.00 | 114 859.00 | 2 043 072.00 | 2 157 932.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
DH Report à nouveau | -108 385.00 | -163 368.00 | | -108 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 049.00 | 54 983.00 | | 175 049.00 |
DL TOTAL (I) | 207 288.00 | 32 238.00 | | 207 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 367.00 | 514 593.00 | | 769 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 887.00 | 30 792.00 | | 20 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 853.00 | 188 656.00 | | 712 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
EA Autres dettes | 306 738.00 | 324 908.00 | | 306 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 784.00 | 1 058 950.00 | | 1 835 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 072.00 | 1 091 189.00 | | 2 043 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 017.00 | 742 264.00 | | 1 505 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 853.00 | 712 853.00 | | 712 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 738.00 | 306 738.00 | | 306 738.00 |
UX Autres créances clients | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
VB T. V. A. | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 367.00 | 448 103.00 | 61 308.00 | 769 367.00 |
VI Groupe et associés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 172.00 | 259 172.00 | | 259 172.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 282.00 | 1 505 018.00 | 61 308.00 | 1 826 282.00 |