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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 622.00 | 16 487.00 | 2 134.00 | 18 622.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 100 977.00 | 68 674.00 | 32 303.00 | 100 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 063.00 | 72 960.00 | 19 103.00 | 92 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 757.00 | 129 831.00 | 133 927.00 | 263 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 713.00 | 287 952.00 | 205 761.00 | 493 713.00 |
BT Marchandises | 516 837.00 | 15 789.00 | 501 048.00 | 516 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 602.00 | 33 306.00 | 566 297.00 | 599 602.00 |
BZ Autres créances | 84 966.00 | | 84 966.00 | 84 966.00 |
CF Disponibilités | 340 675.00 | | 340 675.00 | 340 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 449.00 | 49 095.00 | 1 526 354.00 | 1 575 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 162.00 | 337 046.00 | 1 732 116.00 | 2 069 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 974 810.00 | 921 545.00 | | 974 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 226.00 | 53 265.00 | | 107 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 036.00 | 1 062 810.00 | | 1 170 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 582.00 | 29 490.00 | | 47 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 460.00 | 415 147.00 | | 370 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 120.00 | 153 169.00 | | 126 120.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 4 919.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 080.00 | 619 782.00 | | 562 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 116.00 | 1 682 592.00 | | 1 732 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 654.00 | 990.00 | | 524 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 284.00 | | 2 944 284.00 | 2 944 284.00 |
FG Production vendue services | 370 230.00 | | 370 230.00 | 370 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 515.00 | | 3 314 515.00 | 3 314 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 329.00 | |
GE Autres charges | | | 39 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 801.00 | 11 125.00 | | 19 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 832.00 | 7 015.00 | | 6 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 16 587.00 | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 343.00 | 27 817.00 | | 59 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 018.00 | 44 404.00 | | 61 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 978.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 461.00 | 4 415.00 | | 35 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 156.00 | 6 393.00 | | 36 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 862.00 | 38 011.00 | | 24 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 897.00 | 2 057.00 | | 34 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 215.00 | 3 106 950.00 | | 3 454 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 989.00 | 3 053 685.00 | | 3 346 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 226.00 | 53 265.00 | | 107 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 182.00 | 19 384.00 | | 24 182.00 |