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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 153.00 | 17 728.00 | 4 425.00 | 22 153.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 100 977.00 | 79 215.00 | 21 762.00 | 100 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 430.00 | 80 529.00 | 29 901.00 | 110 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 912.00 | 157 495.00 | 98 418.00 | 255 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 767.00 | 334 967.00 | 172 800.00 | 507 767.00 |
BT Marchandises | 573 152.00 | 36 585.00 | 536 568.00 | 573 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 726.00 | 15 415.00 | 392 311.00 | 407 726.00 |
BZ Autres créances | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
CF Disponibilités | 936 097.00 | | 936 097.00 | 936 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 119.00 | 52 000.00 | 2 011 119.00 | 2 063 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 885.00 | 386 967.00 | 2 183 919.00 | 2 570 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 145.00 | 1 082 036.00 | | 1 204 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 613.00 | 122 109.00 | | 62 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 758.00 | 1 292 145.00 | | 1 354 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 053.00 | 85 569.00 | | 65 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 200.00 | 348 955.00 | | 568 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 951.00 | 188 679.00 | | 177 951.00 |
EA Autres dettes | | 4 339.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 161.00 | 807 783.00 | | 829 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 919.00 | 2 099 928.00 | | 2 183 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 928.00 | | | 792 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 255.00 | | 34 716.00 | 569 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 808.00 | | 34 716.00 | 528 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 345.00 | 75 292.00 | 63 671.00 | 323 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 3 311.00 | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 928.00 | 71 981.00 | 63 671.00 | 308 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 150.00 | 36 585.00 | 16 150.00 | 16 150.00 |
6T Sur comptes clients | 12 959.00 | 15 415.00 | 12 959.00 | 12 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 109.00 | 52 000.00 | 29 109.00 | 29 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 109.00 | 52 000.00 | 29 109.00 | 29 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 29 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 200.00 | 568 200.00 | | 568 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UX Autres créances clients | 407 726.00 | 407 726.00 | | 407 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 720.00 | 46 444.00 | 18 276.00 | 64 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VP Divers | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 828.00 | 566 828.00 | | 566 828.00 |
VW T.V.A. | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 161.00 | 792 928.00 | 36 233.00 | 829 161.00 |