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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 806.00 | 20 310.00 | 16 496.00 | 36 806.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 99 680.00 | 86 212.00 | 13 468.00 | 99 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 803.00 | 97 022.00 | 9 780.00 | 106 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 144.00 | 220 456.00 | 124 688.00 | 345 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 720.00 | 424 001.00 | 196 719.00 | 620 720.00 |
BT Marchandises | 521 793.00 | | 521 793.00 | 521 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 201.00 | | 674 201.00 | 674 201.00 |
BZ Autres créances | 265 787.00 | | 265 787.00 | 265 787.00 |
CF Disponibilités | 875 407.00 | | 875 407.00 | 875 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 641.00 | | 2 345 641.00 | 2 345 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 361.00 | 424 001.00 | 2 542 361.00 | 2 966 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 923.00 | 1 071 758.00 | | 1 063 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 713.00 | 92 165.00 | | 43 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 635.00 | 1 251 922.00 | | 1 195 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 380.00 | 85 669.00 | | 549 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 957.00 | 17 957.00 | | 47 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 580.00 | 57 497.00 | | 125 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 575.00 | 408 958.00 | | 459 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 366.00 | 100 205.00 | | 160 366.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 12 561.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 725.00 | 682 846.00 | | 1 346 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 361.00 | 1 934 769.00 | | 2 542 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 251 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 536 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 547.00 | |
GE Autres charges | | | 56 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 11 075.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -11 075.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 27 097.00 | | 13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 566.00 | 3 395 336.00 | | 2 683 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 853.00 | 3 303 171.00 | | 2 639 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 713.00 | 92 165.00 | | 43 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 957.00 | 25 100.00 | 22 857.00 | 47 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 575.00 | 459 575.00 | | 459 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 366.00 | 160 366.00 | | 160 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 380.00 | 25 750.00 | 516 320.00 | 549 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 145.00 | 674 658.00 | 539 177.00 | 1 221 145.00 |