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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 649.00 | 4 350.00 | 8 299.00 | 12 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 284.00 | 9 351.00 | 52 933.00 | 62 284.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 633.00 | 13 701.00 | 61 932.00 | 75 633.00 |
060 Stock marchandises | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
072 Créances – Autres | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
084 Disponibilités | 135 063.00 | | 135 063.00 | 135 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 398.00 | | 166 398.00 | 166 398.00 |
110 Total général Actif | 242 031.00 | 13 701.00 | 228 329.00 | 242 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 522.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21 598.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 885.00 | | | 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 646.00 | 340 909.00 | | 402 646.00 |
224 Production immobilisée | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
230 Autres produits | 8 555.00 | 10 224.00 | | 8 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 900.00 | 372 731.00 | | 417 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 900.00 | 9 736.00 | | 6 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 900.00 | -1 236.00 | | -6 900.00 |
242 Autres charges externes. | 164 878.00 | 142 457.00 | | 164 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | 2 675.00 | | 4 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 441.00 | 121 650.00 | | 137 441.00 |
252 Charges sociales | 74 448.00 | 56 869.00 | | 74 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 404.00 | 3 363.00 | | 4 404.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 595.00 | 335 514.00 | | 385 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 305.00 | 37 217.00 | | 32 305.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 551.00 | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | 290.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 257.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 8 515.00 | | 7 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 203.00 | 29 286.00 | | 25 203.00 |