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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 175.00 | 3 744.00 | 11 431.00 | 15 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 489.00 | 62 417.00 | 29 072.00 | 91 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 287.00 | 66 161.00 | 42 126.00 | 108 287.00 |
060 Stock marchandises | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 002.00 | | 154 002.00 | 154 002.00 |
072 Créances – Autres | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
084 Disponibilités | 620 215.00 | | 620 215.00 | 620 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 885 718.00 | | 885 718.00 | 885 718.00 |
110 Total général Actif | 994 005.00 | 66 161.00 | 927 844.00 | 994 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 726.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 399.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 196 492.00 | 638 628.00 | | 1 196 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 895.00 | 10 463.00 | | 43 895.00 |
230 Autres produits | 13 847.00 | 24 597.00 | | 13 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 254 234.00 | 673 689.00 | | 1 254 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 434.00 | 275.00 | | 59 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -998.00 | 961.00 | | -998.00 |
242 Autres charges externes. | 342 618.00 | 219 529.00 | | 342 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 128.00 | 6 093.00 | | 10 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 398 873.00 | 230 595.00 | | 398 873.00 |
252 Charges sociales | 227 579.00 | 136 601.00 | | 227 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 072.00 | 18 384.00 | | 21 072.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 058 747.00 | 612 474.00 | | 1 058 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 487.00 | 61 215.00 | | 195 487.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 388.00 | | | 388.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 1 076.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 583.00 | 157.00 | | 5 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 234.00 | 15 315.00 | | 51 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 768.00 | 44 668.00 | | 138 768.00 |