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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 028.00 | 4 448.00 | 14 580.00 | 19 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 228.00 | 36 730.00 | 43 498.00 | 80 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 349.00 | 41 178.00 | 59 171.00 | 100 349.00 |
060 Stock marchandises | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
072 Créances – Autres | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
084 Disponibilités | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 466.00 | | 226 466.00 | 226 466.00 |
110 Total général Actif | 326 815.00 | 41 178.00 | 285 637.00 | 326 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 401.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 629.00 | 1 200.00 | | 31 629.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 412.00 | | | 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 359.00 | 648 891.00 | | 603 359.00 |
224 Production immobilisée | | 1 279.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
230 Autres produits | 10 286.00 | 12 217.00 | | 10 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 754.00 | 663 587.00 | | 656 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 064.00 | 5 847.00 | | 25 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 570.00 | -5 847.00 | | -11 570.00 |
242 Autres charges externes. | 260 591.00 | 262 875.00 | | 260 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 009.00 | 7 750.00 | | 7 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 427.00 | 173 991.00 | | 200 427.00 |
252 Charges sociales | 117 725.00 | 124 111.00 | | 117 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 801.00 | 14 271.00 | | 16 801.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 055.00 | 583 012.00 | | 616 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 699.00 | 80 576.00 | | 40 699.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | 111.00 | | 671.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | 1 913.00 | | 1 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 20 328.00 | | 9 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 337.00 | 58 846.00 | | 31 337.00 |