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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 12 046.00 | 16 954.00 | 29 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 552.00 | 19 598.00 | 110 954.00 | 130 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 468.00 | 5 642.00 | 111 826.00 | 117 468.00 |
072 Créances – Autres | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
084 Disponibilités | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 308.00 | 5 642.00 | 176 666.00 | 182 308.00 |
110 Total général Actif | 312 860.00 | 25 241.00 | 287 620.00 | 312 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 236.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 377.00 | 403 772.00 | | 418 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
230 Autres produits | 1 714.00 | 338.00 | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 106.00 | 404 126.00 | | 420 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 641.00 | 306 113.00 | | 327 641.00 |
242 Autres charges externes. | 14 693.00 | 15 653.00 | | 14 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 879.00 | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 774.00 | 40 998.00 | | 55 774.00 |
252 Charges sociales | 13 178.00 | 13 304.00 | | 13 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | 6 143.00 | | 5 104.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 642.00 | | |
262 Autres charges | 386.00 | 320.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 550.00 | 389 051.00 | | 417 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 556.00 | 15 075.00 | | 2 556.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | 90.00 | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 905.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 087.00 | 13 080.00 | | 2 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 976.00 | | | 976.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -976.00 | | | -976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |