| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 15 564.00 | 8 436.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 552.00 | 23 116.00 | 102 436.00 | 125 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 858.00 | 257.00 | 145 601.00 | 145 858.00 |
072 Créances – Autres | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
084 Disponibilités | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 130.00 | 257.00 | 234 873.00 | 235 130.00 |
110 Total général Actif | 360 682.00 | 23 373.00 | 337 309.00 | 360 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 340.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 151.00 | 470 513.00 | | 657 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66.00 | 24.00 | | 66.00 |
230 Autres produits | 8 869.00 | 1 114.00 | | 8 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 086.00 | 471 650.00 | | 666 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 709.00 | 411 485.00 | | 543 709.00 |
242 Autres charges externes. | 20 626.00 | 15 619.00 | | 20 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 612.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 407.00 | 46 217.00 | | 49 407.00 |
252 Charges sociales | 14 687.00 | 11 827.00 | | 14 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 850.00 | 2 852.00 | | 2 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 424.00 | | | 424.00 |
262 Autres charges | 6 056.00 | 252.00 | | 6 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 051.00 | 488 865.00 | | 639 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 035.00 | -17 215.00 | | 27 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | 2 818.00 | | 334.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | 2 816.00 | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -857.00 | -1 600.00 | | -857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 553.00 | -15 661.00 | | 27 553.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 552.00 | | | 125 552.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 623.00 | | | 129 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 273.00 | | | 104 273.00 |