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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 12 714.00 | 11 286.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 552.00 | 20 266.00 | 105 286.00 | 125 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 940.00 | 5 642.00 | 81 298.00 | 86 940.00 |
072 Créances – Autres | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
084 Disponibilités | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 929.00 | 5 642.00 | 171 286.00 | 176 929.00 |
110 Total général Actif | 302 481.00 | 25 909.00 | 276 572.00 | 302 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 340.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 513.00 | 418 377.00 | | 470 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | 1 714.00 | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 650.00 | 420 106.00 | | 471 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 485.00 | 327 641.00 | | 411 485.00 |
242 Autres charges externes. | 15 619.00 | 14 693.00 | | 15 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 773.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 217.00 | 55 774.00 | | 46 217.00 |
252 Charges sociales | 11 827.00 | 13 178.00 | | 11 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 852.00 | 5 104.00 | | 2 852.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 386.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 865.00 | 417 550.00 | | 488 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 215.00 | 2 556.00 | | -17 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 26.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 816.00 | 976.00 | | 2 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 661.00 | 2 087.00 | | -15 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 137.00 | | | 100 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |