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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 1 835.00 | 3 276.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 1 058.00 | 2 275.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 667.00 | 8 326.00 | 7 341.00 | 15 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 225.00 | 16 204.00 | 85 021.00 | 101 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 585.00 | | 172 585.00 | 172 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 810.00 | 16 204.00 | 257 606.00 | 273 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 783.00 | 37 111.00 | | 42 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 052.00 | 1 112.00 | | 3 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 911 468.00 | 748 834.00 | | 911 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 351.00 | 34 787.00 | | 38 351.00 |
242 Autres charges externes. | 130 052.00 | 81 236.00 | | 130 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 712.00 | 18 558.00 | | 18 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 564 318.00 | 492 349.00 | | 564 318.00 |
252 Charges sociales | 77 147.00 | 50 080.00 | | 77 147.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 37 798.00 | | 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 709.00 | 27 891.00 | | 77 709.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | 821.00 | | 516.00 |
294 Charges financières | 4 327.00 | 4 725.00 | | 4 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 661.00 | 1 866.00 | | 24 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 242.00 | 23 297.00 | | 49 242.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DH Report à nouveau | | -4 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 242.00 | 23 297.00 | | 49 242.00 |
DL TOTAL (I) | 72 769.00 | 23 527.00 | | 72 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 831.00 | 715.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 6 062.00 | | 16 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 875.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 898.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 839.00 | 206 418.00 | | 184 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 606.00 | 229 944.00 | | 257 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867.00 | 6 337.00 | | 9 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 006.00 | 174 069.00 | 8 937.00 | 183 006.00 |