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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 058.00 | 275.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 235.00 | 30 615.00 | 12 620.00 | 43 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 448.00 | 43 768.00 | 84 681.00 | 128 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
BZ Autres créances | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 756.00 | | 199 756.00 | 199 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 205.00 | 43 768.00 | 284 437.00 | 328 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 648.00 | 39 340.00 | | 26 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 027.00 | -12 692.00 | | 31 027.00 |
DL TOTAL (I) | 63 175.00 | 32 148.00 | | 63 175.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 878.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847.00 | 21 723.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 19 746.00 | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 604.00 | 217 114.00 | | 191 604.00 |
EA Autres dettes | 16 687.00 | 77 024.00 | | 16 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 262.00 | 338 510.00 | | 221 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 437.00 | 370 658.00 | | 284 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 135.00 | 7 582.00 | 949.00 | 37 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | 7 582.00 | 949.00 | 27 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 385.00 | 195 385.00 | | 195 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 045.00 | 195 385.00 | 1 660.00 | 197 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 262.00 | 221 262.00 | | 221 262.00 |