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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 2 391.00 | 942.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 225.00 | 24 648.00 | 19 576.00 | 44 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 392.00 | 37 135.00 | 93 257.00 | 130 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 184.00 | | 204 184.00 | 204 184.00 |
BZ Autres créances | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 401.00 | | 277 401.00 | 277 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 793.00 | 37 135.00 | 370 658.00 | 407 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 340.00 | 67 269.00 | | 39 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 692.00 | -27 928.00 | | -12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 32 148.00 | 44 840.00 | | 32 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 878.00 | 14 944.00 | | 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 723.00 | 4 237.00 | | 21 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 26 563.00 | | 19 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 114.00 | 192 656.00 | | 218 114.00 |
EA Autres dettes | 77 024.00 | 15 114.00 | | 77 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 485.00 | 253 662.00 | | 336 485.00 |
ED (V) | 2 025.00 | 4 050.00 | | 2 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 658.00 | 302 452.00 | | 370 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492.00 | 9 643.00 | | 27 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 1 572.00 | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969.00 | 8 072.00 | | 18 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 114.00 | 217 114.00 | | 217 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 171.00 | 275 171.00 | | 275 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 785.00 | 275 171.00 | 2 614.00 | 277 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 510.00 | 338 509.00 | | 338 510.00 |