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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 115.00 | | 178 115.00 | 178 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
DH Report à nouveau | | -11 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 442.00 | 42 654.00 | | 14 442.00 |
DL TOTAL (I) | 46 564.00 | 32 122.00 | | 46 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 200.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 551.00 | 125 818.00 | | 131 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 115.00 | 157 940.00 | | 178 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 991.00 | 125 818.00 | | 56 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 337.00 | 46 917.00 | | 20 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895.00 | 4 263.00 | | 5 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 442.00 | 42 654.00 | | 14 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 938.00 | 22 378.00 | 74 559.00 | 96 938.00 |
VI Groupe et associés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 194.00 | 42 194.00 | 10.00 | 42 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 550.00 | 56 991.00 | 74 559.00 | 131 550.00 |