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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BZ Autres créances | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 898.00 | | 175 898.00 | 175 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 564.00 | 31 122.00 | | 45 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 394.00 | 14 442.00 | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 56 958.00 | 46 564.00 | | 56 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 559.00 | 97 055.00 | | 74 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 384.00 | 32 409.00 | | 42 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 920.00 | | 1 996.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 939.00 | 131 551.00 | | 118 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 898.00 | 178 115.00 | | 175 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 559.00 | 20 337.00 | | 15 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165.00 | 5 895.00 | | 5 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 394.00 | 14 442.00 | | 10 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
VI Groupe et associés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |