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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BZ Autres créances | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
CU Autres participations | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 045.00 | 52 288.00 | | 47 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | -5 243.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 48 215.00 | 48 145.00 | | 48 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 529.00 | 29 839.00 | | 16 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 772.00 | 88 544.00 | | 101 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 3 052.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 346.00 | 121 435.00 | | 122 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 562.00 | 169 580.00 | | 170 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 346.00 | 121 435.00 | | 122 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 1 982.00 | | 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063.00 | 409.00 | | 4 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992.00 | 5 652.00 | | 3 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70.00 | -5 243.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VC Groupe et associés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VI Groupe et associés | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |