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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 233.00 | 5 377.00 | 6 856.00 | 12 233.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 283.00 | 5 377.00 | 25 906.00 | 31 283.00 |
060 Stock marchandises | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | 218.00 | 12.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
084 Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 787.00 | 218.00 | 11 569.00 | 11 787.00 |
110 Total général Actif | 43 070.00 | 5 595.00 | 37 474.00 | 43 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 423.00 | 109 309.00 | | 108 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | 19.00 | | 83.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 506.00 | 109 331.00 | | 108 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 524.00 | 72 361.00 | | 73 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -373.00 | 1 112.00 | | -373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 16 272.00 | 19 891.00 | | 16 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 295.00 | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 7 700.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 6 463.00 | 4 074.00 | | 6 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 279.00 | 1 811.00 | | 2 279.00 |
256 Dotations aux provisions | 218.00 | | | 218.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 791.00 | 108 245.00 | | 106 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 715.00 | 1 086.00 | | 1 715.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | 2 031.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 388.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 623.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 673.00 | 1 106.00 | | 1 673.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 218.00 | | | 218.00 |