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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 068.00 | 14 182.00 | 3 886.00 | 18 068.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 168.00 | 14 182.00 | 22 986.00 | 37 168.00 |
060 Stock marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
084 Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
110 Total général Actif | 49 112.00 | 14 182.00 | 34 931.00 | 49 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 875.00 | 136 167.00 | | 117 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168.00 | 14.00 | | 168.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 2.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 318.00 | 136 183.00 | | 118 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 704.00 | 94 736.00 | | 78 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 453.00 | -2 305.00 | | 2 453.00 |
242 Autres charges externes. | 21 503.00 | 19 522.00 | | 21 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 2 050.00 | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 400.00 | 13 300.00 | | 6 400.00 |
252 Charges sociales | 4 475.00 | 6 438.00 | | 4 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 843.00 | 1 808.00 | | 1 843.00 |
256 Dotations aux provisions | | 57.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 1 478.00 | 523.00 | | 1 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 361.00 | 136 128.00 | | 118 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43.00 | 55.00 | | -43.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 234.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | -573.00 | | 78.00 |