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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 068.00 | 12 339.00 | 5 729.00 | 18 068.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 168.00 | 12 339.00 | 24 829.00 | 37 168.00 |
060 Stock marchandises | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290.00 | 275.00 | 15.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 019.00 | 275.00 | 14 744.00 | 15 019.00 |
110 Total général Actif | 52 187.00 | 12 614.00 | 39 573.00 | 52 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -573.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 167.00 | 127 986.00 | | 136 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | 39.00 | | 14.00 |
230 Autres produits | | 22.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 183.00 | 128 046.00 | | 136 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 736.00 | 86 577.00 | | 94 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 305.00 | -78.00 | | -2 305.00 |
242 Autres charges externes. | 19 522.00 | 18 118.00 | | 19 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 1 973.00 | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 300.00 | 14 000.00 | | 13 300.00 |
252 Charges sociales | 6 438.00 | 6 471.00 | | 6 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 808.00 | 1 441.00 | | 1 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 57.00 | | | 57.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 542.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 128.00 | 129 043.00 | | 136 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55.00 | -997.00 | | 55.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 40.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -573.00 | -1 036.00 | | -573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |