| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 074.00 | 926.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 500.00 | 4 074.00 | 408 426.00 | 412 500.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 285.00 | 4 074.00 | 410 211.00 | 414 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 227.00 | | | -52 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 208.00 | | | -43 208.00 |
DL TOTAL (I) | -75 435.00 | | | -75 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 646.00 | | | 284 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 646.00 | | | 485 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 211.00 | | | 410 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -14 784.00 | | | -14 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 208.00 | | | -43 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 500.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 074.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 646.00 | | 284 646.00 | 284 646.00 |
VI Groupe et associés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 145.00 | 1 645.00 | 7 500.00 | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 646.00 | 201 000.00 | 284 646.00 | 485 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 600.00 | | | 13 600.00 |