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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 500.00 | 5 000.00 | 409 500.00 | 414 500.00 |
CF Disponibilités | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 842.00 | 5 000.00 | 499 842.00 | 504 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 435.00 | | | -95 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 705.00 | | | 283 705.00 |
DL TOTAL (I) | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 881.00 | | | 220 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 573.00 | | | 291 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 842.00 | | | 499 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 705.00 | | | 283 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 500.00 | | 7 000.00 | 412 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 414 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 402 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 7 000.00 | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 926.00 | | 4 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 074.00 | 926.00 | | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 881.00 | | 220 881.00 | 220 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 573.00 | 70 692.00 | 220 881.00 | 291 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 244.00 | | | 14 244.00 |