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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 950.00 | | 488 950.00 | 488 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 215 019.00 | | | 215 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 231.00 | | | 155 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 931.00 | | | 273 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 950.00 | | | 488 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 919.00 | | | -17 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 749.00 | | | -6 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 500.00 | | 558 000.00 | 414 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 000.00 | 487 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 000.00 | | 78 000.00 | 402 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 480 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 231.00 | | 155 231.00 | 155 231.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503.00 | 3.00 | 7 500.00 | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 931.00 | 118 700.00 | 155 231.00 | 273 931.00 |