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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 413.00 | | 538 413.00 | 538 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 615.00 | | 1 748 615.00 | 1 748 615.00 |
BZ Autres créances | 307 160.00 | | 307 160.00 | 307 160.00 |
CF Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 409.00 | | 309 409.00 | 309 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 023.00 | | 2 058 023.00 | 2 058 023.00 |
CU Autres participations | 1 210 202.00 | | 1 210 202.00 | 1 210 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 757.00 | | | 357 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
DG Autres réserves | 198 846.00 | | | 198 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 908.00 | | | 773 908.00 |
DK Provisions réglementées | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 167.00 | | | 1 374 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 493.00 | | | 476 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 199 493.00 | | | 199 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 857.00 | | | 683 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 023.00 | | | 2 058 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 883.00 | | | 305 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | | | -3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 427.00 | | | 801 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 908.00 | | | 773 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 202.00 | | 538 413.00 | 1 210 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 202.00 | | 538 413.00 | 1 210 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 728.00 | 3 152.00 | | 4 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 728.00 | 3 152.00 | | 4 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 493.00 | 199 493.00 | | 199 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 413.00 | | | 538 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 393.00 | 98 425.00 | 377 968.00 | 476 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 411.00 | | | 186 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 573.00 | 307 160.00 | 538 413.00 | 845 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 857.00 | 305 889.00 | 377 968.00 | 683 857.00 |