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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 646.00 | | 1 047 646.00 | 1 047 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 847.00 | | 2 257 847.00 | 2 257 847.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 871.00 | | 2 263 871.00 | 2 263 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047 646.00 | | | 1 047 646.00 |
CU Autres participations | 1 210 202.00 | | 1 210 202.00 | 1 210 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 318.00 | | | 268 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
DG Autres réserves | 219 616.00 | | | 219 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 859.00 | | | 1 197 859.00 |
DK Provisions réglementées | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 331.00 | | | 1 737 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 183.00 | | | 523 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 540.00 | | | 526 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 871.00 | | | 2 263 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 540.00 | | | 526 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 502.00 | | | 1 209 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 859.00 | | | 1 197 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 779.00 | | 1 040 068.00 | 1 217 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 779.00 | | 1 040 068.00 | 1 217 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 047 646.00 | 1 047 646.00 | | 1 047 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 523 183.00 | 523 183.00 | | 523 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 142.00 | 1 049 143.00 | | 1 049 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 540.00 | 526 540.00 | | 526 540.00 |