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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 518.00 | | 163 518.00 | 163 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 720.00 | | 1 373 720.00 | 1 373 720.00 |
BZ Autres créances | 310 298.00 | | 310 298.00 | 310 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 240 503.00 | | 240 503.00 | 240 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 801.00 | | 665 801.00 | 665 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 520.00 | | 2 039 520.00 | 2 039 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 518.00 | | | 163 518.00 |
CU Autres participations | 1 210 202.00 | | 1 210 202.00 | 1 210 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 318.00 | 268 318.00 | | 268 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
DG Autres réserves | 414 671.00 | 50 997.00 | | 414 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 209.00 | 1 866 255.00 | | 958 209.00 |
DK Provisions réglementées | 15 762.00 | 14 184.00 | | 15 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 736.00 | 2 235 530.00 | | 1 692 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 104.00 | 450 495.00 | | 290 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 593.00 | 36 877.00 | | 35 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
EA Autres dettes | 18 083.00 | 182 873.00 | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 785.00 | 673 249.00 | | 346 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 520.00 | 2 908 779.00 | | 2 039 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 785.00 | | | 346 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 3 152.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -3 152.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 198.00 | 21 676.00 | | 37 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 656.00 | 1 910 880.00 | | 1 013 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 447.00 | 44 625.00 | | 55 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 209.00 | 1 866 255.00 | | 958 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 205.00 | | | 2 394 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 485.00 | 1 373 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 485.00 | 1 373 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 205.00 | | | 2 394 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 184.00 | 1 578.00 | | 14 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 184.00 | 1 578.00 | | 14 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 518.00 | 163 518.00 | | 163 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 104.00 | 163 118.00 | 126 986.00 | 290 104.00 |
VI Groupe et associés | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 682.00 | 309 682.00 | | 309 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 816.00 | 473 816.00 | | 473 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 785.00 | 219 799.00 | 126 986.00 | 346 785.00 |