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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 2 407.00 | 926.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 425.00 | 15 798.00 | 40 627.00 | 56 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 526.00 | 18 205.00 | 43 321.00 | 61 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -4 250.00 | | -4 250.00 | -4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 727.00 | 18 205.00 | 207 521.00 | 225 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
DL TOTAL (I) | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 521.00 | | | 207 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 804.00 | | 597 804.00 | 597 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 804.00 | | 597 804.00 | 597 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 862.00 | | | 602 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 426.00 | | | 559 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 466.00 | | 9 061.00 | 52 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 698.00 | | 9 061.00 | 50 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846.00 | 12 359.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 846.00 | 12 359.00 | | 5 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 500.00 | 114 732.00 | 1 768.00 | 116 500.00 |
VW T.V.A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 691.00 | 122 691.00 | | 122 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
ST Autres comptes | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 517.00 | | | 227 517.00 |