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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 3 883.00 | 1 726.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 508.00 | 14 006.00 | 3 501.00 | 17 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 751.00 | 17 890.00 | 14 861.00 | 32 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 363.00 | 3 276.00 | 142 086.00 | 145 363.00 |
BZ Autres créances | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CF Disponibilités | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 734.00 | 3 276.00 | 265 457.00 | 268 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 485.00 | 21 166.00 | 280 318.00 | 301 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
DL TOTAL (I) | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 481.00 | | | 164 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 318.00 | | | 280 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 276.00 | | 2 641.00 | 57 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 9 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 166.00 | 32 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 23 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | | 2 276.00 | 30 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 268.00 | | 365.00 | 27 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 894.00 | 4 724.00 | 5 729.00 | 18 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | 4 724.00 | 5 729.00 | 18 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 141 431.00 | 141 431.00 | | 141 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 744.00 | 191 111.00 | 9 633.00 | 200 744.00 |
VW T.V.A. | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |