| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 676.00 | 15 561.00 | 11 114.00 | 26 676.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 277.00 | 18 895.00 | 38 382.00 | 57 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 129.00 | | 88 129.00 | 88 129.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 030.00 | 18 895.00 | 222 136.00 | 241 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
DL TOTAL (I) | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 136.00 | | | 222 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 059.00 | | 919 059.00 | 919 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 059.00 | | 919 059.00 | 919 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 374.00 | | | 981 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 728.00 | | | 939 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 526.00 | | 27 833.00 | 61 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 083.00 | 57 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 083.00 | 30 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 758.00 | | 2 333.00 | 59 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | 25 500.00 | 1 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 205.00 | 12 364.00 | 11 675.00 | 18 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 205.00 | 12 364.00 | 11 675.00 | 18 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 474.00 | 88 206.00 | 27 268.00 | 115 474.00 |
VW T.V.A. | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |