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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 181.00 | 62 307.00 | 136 874.00 | 199 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 746.00 | 1 445.00 | 4 301.00 | 5 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 252.00 | 63 752.00 | 761 500.00 | 825 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BZ Autres créances | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CF Disponibilités | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 188.00 | 63 752.00 | 839 436.00 | 903 188.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -592.00 | | | -592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | -592.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 99 443.00 | 99 408.00 | | 99 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 586.00 | 528 910.00 | | 441 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 562.00 | 152 916.00 | | 198 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 880.00 | 53 112.00 | | 44 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 091.00 | 47 633.00 | | 54 091.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 994.00 | 783 677.00 | | 739 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 436.00 | 883 084.00 | | 839 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 602.00 | 342 091.00 | | 387 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 400.00 | | 3 868.00 | 823 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 825 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 204 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 075.00 | | 3 868.00 | 203 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 185.00 | 27 992.00 | 425.00 | 36 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 185.00 | 27 992.00 | 425.00 | 36 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 586.00 | 89 194.00 | 352 392.00 | 441 586.00 |
VI Groupe et associés | 198 422.00 | 198 422.00 | | 198 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VP Divers | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 332.00 | 55 332.00 | 352 392.00 | 55 332.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 994.00 | 387 602.00 | 352 392.00 | 739 994.00 |