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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 052.00 | 112 329.00 | 84 724.00 | 197 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | 3 630.00 | 2 917.00 | 6 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 924.00 | 115 959.00 | 707 965.00 | 823 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CF Disponibilités | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 312.00 | 115 959.00 | 802 354.00 | 918 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | -557.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 565.00 | 56 625.00 | | 46 565.00 |
DL TOTAL (I) | 202 633.00 | 156 068.00 | | 202 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 523.00 | 359 558.00 | | 306 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 045.00 | 205 370.00 | | 175 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | 61 674.00 | | 56 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 091.00 | 46 040.00 | | 60 091.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 1 147.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 721.00 | 673 790.00 | | 599 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 354.00 | 829 858.00 | | 802 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 600.00 | 376 287.00 | | 365 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 059.00 | | 5 466.00 | 829 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 823 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 203 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 734.00 | | 5 466.00 | 208 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 494.00 | 29 704.00 | 6 239.00 | 92 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 494.00 | 29 704.00 | 6 239.00 | 92 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 504.00 | 63 383.00 | 234 121.00 | 297 504.00 |
VI Groupe et associés | 174 866.00 | 174 866.00 | | 174 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VP Divers | 10 475.00 | 17 485.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 531.00 | 49 281.00 | 10 250.00 | 59 531.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 721.00 | 365 600.00 | 234 121.00 | 599 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |