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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 187.00 | 89 987.00 | 112 200.00 | 202 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | 2 507.00 | 4 040.00 | 6 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 059.00 | 92 494.00 | 736 565.00 | 829 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BZ Autres créances | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 352.00 | 92 494.00 | 829 858.00 | 922 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -557.00 | -592.00 | | -557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 625.00 | 35.00 | | 56 625.00 |
DL TOTAL (I) | 156 068.00 | 99 443.00 | | 156 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 558.00 | 441 586.00 | | 359 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 370.00 | 198 562.00 | | 205 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | 44 880.00 | | 61 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 040.00 | 54 091.00 | | 46 040.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 875.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 790.00 | 739 994.00 | | 673 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 858.00 | 839 436.00 | | 829 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 252.00 | | 3 807.00 | 825 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 927.00 | | 3 807.00 | 204 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 752.00 | 28 742.00 | | 63 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 752.00 | 28 742.00 | | 63 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 558.00 | 62 055.00 | 259 458.00 | 359 558.00 |
VI Groupe et associés | 205 154.00 | 205 154.00 | | 205 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 027.00 | | | 82 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VP Divers | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 684.00 | 55 434.00 | 10 250.00 | 65 684.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 790.00 | 376 287.00 | 259 458.00 | 673 790.00 |