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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 562.00 | | 307 562.00 | 307 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 1 925.00 | 8 710.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 607.00 | 23 926.00 | 77 681.00 | 101 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 352.00 | 25 851.00 | 427 501.00 | 453 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CF Disponibilités | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 652.00 | 25 851.00 | 531 801.00 | 557 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 833.00 | 29 633.00 | | 27 833.00 |
DL TOTAL (I) | 61 466.00 | 33 633.00 | | 61 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 057.00 | 333 501.00 | | 282 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 098.00 | 18 828.00 | | 37 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 180.00 | 60 476.00 | | 64 180.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 335.00 | 499 854.00 | | 470 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 801.00 | 533 487.00 | | 531 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 952.00 | | 14 400.00 | 438 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 562.00 | | | 331 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 842.00 | | 14 400.00 | 97 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 448.00 | 14 402.00 | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | 14 402.00 | | 11 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 695.00 | 52 957.00 | 223 862.00 | 281 695.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VW T.V.A. | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 335.00 | 241 597.00 | 223 862.00 | 470 335.00 |