| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 562.00 | | 307 562.00 | 307 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 929.00 | 4 168.00 | 8 761.00 | 12 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 476.00 | 37 432.00 | 66 044.00 | 103 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 515.00 | 41 600.00 | 415 915.00 | 457 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CF Disponibilités | 182 248.00 | | 182 248.00 | 182 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 594.00 | | 221 594.00 | 221 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 109.00 | 41 600.00 | 637 509.00 | 679 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 4 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 57 066.00 | 29 233.00 | | 57 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 819.00 | 27 833.00 | | -7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 140 648.00 | 61 466.00 | | 140 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 282 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 760.00 | 87 000.00 | | 261 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 113.00 | 37 098.00 | | 169 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 987.00 | 64 180.00 | | 65 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 861.00 | 470 335.00 | | 496 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 509.00 | 531 801.00 | | 637 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 101.00 | 241 597.00 | | 235 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 628.00 | | 768 628.00 | 768 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 628.00 | | 768 628.00 | 768 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 749.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 6 116.00 | | 2 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 256.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 690.00 | 3 367.00 | | 14 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 690.00 | 3 367.00 | | 14 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 690.00 | -3 367.00 | | -14 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 4 452.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 007.00 | 882 099.00 | | 771 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 826.00 | 854 265.00 | | 778 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 819.00 | 27 833.00 | | -7 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 352.00 | | 4 162.00 | 453 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 562.00 | | | 331 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 242.00 | | 4 162.00 | 112 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 850.00 | 15 749.00 | | 25 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | 15 749.00 | | 25 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VI Groupe et associés | 261 760.00 | | 261 760.00 | 261 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 695.00 | | | 281 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 662.00 | 21 113.00 | 9 549.00 | 30 662.00 |
VW T.V.A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 861.00 | 235 101.00 | 261 760.00 | 496 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 505.00 | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 273.00 | 18 867.00 | | 18 273.00 |
ST Autres comptes | 26 211.00 | 43 504.00 | | 26 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 372.00 | 54 649.00 | | 56 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 786.00 | 1 359.00 | | 1 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | 380.00 | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 825.00 | 1 885.00 | | 4 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 271.00 | 61 491.00 | | 54 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 373.00 | 8 696.00 | | 9 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 641.00 | 118 379.00 | | 102 641.00 |