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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 562.00 | | 307 562.00 | 307 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 929.00 | 6 755.00 | 6 174.00 | 12 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 802.00 | 49 318.00 | 55 484.00 | 104 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 842.00 | 56 074.00 | 402 768.00 | 458 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BZ Autres créances | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CF Disponibilités | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 353.00 | | 152 353.00 | 152 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 195.00 | 56 074.00 | 555 121.00 | 611 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 248.00 | 57 066.00 | | 49 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 825.00 | -7 819.00 | | 73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 214 473.00 | 140 648.00 | | 214 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 371.00 | 169 113.00 | | 259 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 277.00 | 65 987.00 | | 81 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 648.00 | 496 861.00 | | 340 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 121.00 | 637 509.00 | | 555 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 648.00 | 235 101.00 | | 340 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 067.00 | | 783 067.00 | 783 067.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 067.00 | | 783 067.00 | 783 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 336.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 499.00 | 14 690.00 | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499.00 | 14 690.00 | | 7 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 499.00 | -14 690.00 | | -7 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 539.00 | 168.00 | | 28 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 067.00 | 771 007.00 | | 783 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 242.00 | 778 826.00 | | 709 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 825.00 | -7 819.00 | | 73 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 515.00 | | 1 327.00 | 457 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 562.00 | | | 331 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 405.00 | | 1 327.00 | 116 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 600.00 | 14 473.00 | | 41 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 600.00 | 14 473.00 | | 41 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VW T.V.A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 648.00 | 340 648.00 | | 340 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 1 673.00 | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 863.00 | 18 273.00 | | 17 863.00 |
ST Autres comptes | 25 184.00 | 26 211.00 | | 25 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 194.00 | 56 372.00 | | 56 194.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 786.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | 3 152.00 | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | 4 825.00 | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 332.00 | 54 271.00 | | 55 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 514.00 | 9 373.00 | | 58 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 241.00 | 102 641.00 | | 99 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |