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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 923 672.00 | 157 372.00 | 1 766 300.00 | 1 923 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 518.00 | 3 209.00 | 21 309.00 | 24 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 632.00 | 160 581.00 | 1 849 051.00 | 2 009 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 341.00 | | 1 945 341.00 | 1 945 341.00 |
BZ Autres créances | 353 601.00 | | 353 601.00 | 353 601.00 |
CF Disponibilités | 630 122.00 | | 630 122.00 | 630 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 644.00 | | 3 016 644.00 | 3 016 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 275.00 | 160 581.00 | 4 865 694.00 | 5 026 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 001.00 | 1 800 001.00 | | 1 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
DH Report à nouveau | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 883.00 | 406 368.00 | | 515 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 252.00 | 2 206 369.00 | | 2 482 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 481.00 | 287 864.00 | | 426 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 029.00 | 713 826.00 | | 985 029.00 |
EA Autres dettes | 672 788.00 | 385 958.00 | | 672 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 144.00 | 157 856.00 | | 299 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 442.00 | 1 545 503.00 | | 2 383 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 694.00 | 3 751 872.00 | | 4 865 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 187.00 | 1 545 503.00 | | 2 360 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 144.00 | 30 940.00 | 967 084.00 | 936 144.00 |
FG Production vendue services | 2 888 296.00 | 50 854.00 | 2 939 150.00 | 2 888 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 441.00 | 81 794.00 | 3 906 234.00 | 3 824 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 074.00 | -40 763.00 | | 85 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 684.00 | 3 067 340.00 | | 3 924 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 801.00 | 2 660 972.00 | | 3 408 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 883.00 | 406 368.00 | | 515 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 909.00 | | 24 518.00 | 1 986 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 61 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 2 009 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 672.00 | | | 1 923 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 755.00 | 118 826.00 | | 41 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 755.00 | 115 617.00 | | 41 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 481.00 | 426 481.00 | | 426 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 056.00 | 335 056.00 | | 335 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 583.00 | 204 583.00 | | 204 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 788.00 | 672 788.00 | | 672 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 144.00 | 299 144.00 | | 299 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 311.00 | | | 1 945 311.00 |
VB T. V. A. | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
VC Groupe et associés | 267 161.00 | | | 267 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 964.00 | 2 447 964.00 | | 2 447 964.00 |
VW T.V.A. | 363 163.00 | 363 163.00 | | 363 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 442.00 | 2 383 442.00 | | 2 383 442.00 |