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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002 118.00 | 417 975.00 | 584 143.00 | 1 002 118.00 |
AH Fonds commercial | 921 554.00 | | 921 554.00 | 921 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 862.00 | 27 588.00 | 69 274.00 | 96 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 224.00 | 445 563.00 | 1 596 661.00 | 2 042 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 953.00 | | 1 006 953.00 | 1 006 953.00 |
BZ Autres créances | 173 952.00 | | 173 952.00 | 173 952.00 |
CF Disponibilités | 666 880.00 | | 666 880.00 | 666 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 472.00 | | 1 922 472.00 | 1 922 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 696.00 | 445 563.00 | 3 519 132.00 | 3 964 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 001.00 | 1 800 001.00 | | 1 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 271.00 | 46 112.00 | | 61 271.00 |
DH Report à nouveau | 396 139.00 | 396 139.00 | | 396 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 805.00 | 303 173.00 | | -230 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 606.00 | 2 545 425.00 | | 2 026 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 612.00 | 557 103.00 | | 322 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 063.00 | 691 522.00 | | 628 063.00 |
EA Autres dettes | 288 014.00 | 82.00 | | 288 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 838.00 | 184 844.00 | | 253 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 527.00 | 1 433 551.00 | | 1 492 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 132.00 | 3 978 976.00 | | 3 519 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 527.00 | 1 433 551.00 | | 1 492 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 392.00 | | 288 392.00 | 288 392.00 |
FG Production vendue services | 2 378 108.00 | 28 076.00 | 2 406 184.00 | 2 378 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 499.00 | 28 076.00 | 2 694 575.00 | 2 666 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 265.00 | |
GE Autres charges | | | 52 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 82.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 100.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 50.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 50.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 50.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 448.00 | -52 381.00 | | -95 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 959.00 | 3 362 076.00 | | 2 716 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 765.00 | 3 058 903.00 | | 2 947 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 805.00 | 303 173.00 | | -230 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 514.00 | 546.00 | | 42 514.00 |