| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002 118.00 | 292 707.00 | 709 411.00 | 1 002 118.00 |
AH Fonds commercial | 921 554.00 | | 921 554.00 | 921 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 299.00 | 12 590.00 | 62 709.00 | 75 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 707.00 | 305 298.00 | 1 728 409.00 | 2 033 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 002.00 | | 1 217 002.00 | 1 217 002.00 |
BZ Autres créances | 475 552.00 | | 475 552.00 | 475 552.00 |
CF Disponibilités | 481 381.00 | | 481 381.00 | 481 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 632.00 | | 76 632.00 | 76 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 567.00 | | 2 250 567.00 | 2 250 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 274.00 | 305 298.00 | 3 978 976.00 | 4 284 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 001.00 | 1 800 001.00 | | 1 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 112.00 | 20 318.00 | | 46 112.00 |
DH Report à nouveau | 396 139.00 | 146 050.00 | | 396 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 173.00 | 515 883.00 | | 303 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 425.00 | 2 482 252.00 | | 2 545 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 103.00 | 426 481.00 | | 557 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 522.00 | 985 029.00 | | 691 522.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 672 788.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 844.00 | 299 144.00 | | 184 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 551.00 | 2 383 442.00 | | 1 433 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 976.00 | 4 865 694.00 | | 3 978 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 551.00 | 2 383 442.00 | | 1 433 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 497.00 | 3 480.00 | 407 977.00 | 404 497.00 |
FG Production vendue services | 2 931 924.00 | 4 110.00 | 2 936 034.00 | 2 931 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 421.00 | 7 590.00 | 3 344 011.00 | 3 336 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 10.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 124.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 124.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -113.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 381.00 | 85 074.00 | | -52 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 076.00 | 3 924 684.00 | | 3 362 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 903.00 | 3 408 801.00 | | 3 058 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 173.00 | 515 883.00 | | 303 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 632.00 | | 50 782.00 | 2 009 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 707.00 | 34 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 707.00 | 2 033 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 672.00 | | | 1 923 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 518.00 | | 50 782.00 | 24 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 581.00 | 144 717.00 | | 160 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 372.00 | 135 335.00 | | 157 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | 9 382.00 | | 3 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 103.00 | 557 103.00 | | 557 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 940.00 | 230 940.00 | | 230 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 844.00 | 184 844.00 | | 184 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 002.00 | | | 1 217 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 866.00 | | | 169 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 847.00 | | | 209 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 921.00 | 1 803 921.00 | | 1 803 921.00 |
VW T.V.A. | 254 269.00 | 254 269.00 | | 254 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 551.00 | 1 433 551.00 | | 1 433 551.00 |