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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 916.00 | | 392 916.00 | 392 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 916.00 | | 472 916.00 | 472 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 409.00 | | | -14 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 841.00 | -14 409.00 | | -9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 75 749.00 | 85 591.00 | | 75 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 433.00 | 321 351.00 | | 279 433.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 100.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 167.00 | 326 141.00 | | 397 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 916.00 | 411 732.00 | | 472 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 225.00 | 49 250.00 | | 164 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071.00 | 1 710.00 | | 7 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 912.00 | 16 119.00 | | 16 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 841.00 | -14 409.00 | | -9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 374 781.00 | | | 374 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 918.00 | 43 977.00 | 184 537.00 | 276 918.00 |
VI Groupe et associés | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 064.00 | 392 064.00 | 100.00 | 392 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 167.00 | 164 225.00 | 184 537.00 | 397 167.00 |